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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中國	10.04%	--
24中國	10.04%	--
25平安	5.26%	--
25平安	5.26%	--
24廣發(fā)	4.99%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.2001	1.3793	-0.02%
12-11	1.2003	1.3795	0.12%
12-10	1.1989	1.3781	0.07%
12-09	1.1981	1.3773	0.07%
12-08	1.1973	1.3765	-0.03%
12-05	1.1977	1.3769	0.01%
12-04	1.1976	1.3768	-0.17%
12-03	1.1996	1.3788	-0.05%
12-02	1.2002	1.3794	-0.07%
12-01	1.2010	1.3802	0.01%
11-28	1.2009	1.3801	0.03%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	-0.22%	0.72%	0.39%	1.69%	2.05%	6.66%	12.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	119 \| 3518	2833 \| 3513	259 \| 3484	1387 \| 3397	524 \| 3241	561 \| 3200	935 \| 2673	326 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.88%	1.29%	0.15%	1.75%	0.28%	1.01%	1.14%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2852 \| 3497	521 \| 3451	501 \| 3040	1757 \| 3316	1615 \| 3195	2163 \| 3360	1684 \| 3226	492 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.24%	5.33%	2.18%	5.20%	3.15%	4.68%	5.59%	3.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1740 \| 3316	291 \| 3108	1375 \| 2727	355 \| 2409	511 \| 2196	420 \| 1720	638 \| 1267	36 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產(chǎn)品特色：該基金主要為大客戶定制產(chǎn)品，資金穩(wěn)定，操作較為精細(xì)，到期控制比較好，流動性管理更優(yōu)，能給客戶帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流增長。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-07-17~至今	王帥	7年又151天	32.56%
2018-01-04~2018-07-16	翟秀華王帥	193天	3.04%
2016-12-16~2018-01-03	翟秀華	1年又18天	4.16%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	2025.12.11債市溫度播報	興全掌柜	12-11 17:22
43	0	2025.12.10債市溫度播報	興全掌柜	12-10 18:04
58	0	2025.12.9債市溫度播報	興全掌柜	12-09 18:04
51	1	2025.12.8債市溫度播報	興全掌柜	12-08 18:30
4424	16	陳宇經(jīng)理這次追熱點，終于是追上了	快樂養(yǎng)基大師兄	12-04 22:01
72	0	2025.12.4債市溫度播報	興全掌柜	12-04 18:04
61	0	2025.12.3債市溫度播報	興全掌柜	12-03 17:15
116	0	公告關(guān)于防范冒用興證全球基金及員工名義從事詐騙活動的風(fēng)	基金資訊	12-03 15:48
141	0	公告關(guān)于防范冒用興證全球基金及員工名義從事詐騙活動的風(fēng)	基金資訊	12-02 18:02
65	0	2025.12.2債市溫度播報	興全掌柜	12-02 17:25
57	0	2025.12.1債市溫度播報	興全掌柜	12-01 17:28
66	0	2025.11.28債市溫度播報	興全掌柜	11-28 18:18
75	0	2025.11.27債市溫度播報	興全掌柜	11-27 17:24
73	0	2025.11.26債市溫度播報	興全掌柜	11-26 17:41
87	0	2025.11.24債市溫度播報	興全掌柜	11-24 18:08
72	0	2025.11.21債市溫度播報	興全掌柜	11-21 17:49
193	0	公告關(guān)于我司網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停服務(wù)的通知	基金資訊	11-21 15:56
64	0	2025.11.20 債市溫度播報	興全掌柜	11-20 17:22
72	0	2025.11.19債市溫度播報	興全掌柜	11-19 17:57
67	0	2025.11.18債市溫度播報	興全掌柜	11-18 17:26

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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：--億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王帥
成立日：2016-12-16	管理人：興證全球基金	基金評級：

2025-06-04	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-03-30	每份派現(xiàn)金0.0280元
2019-11-05	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-06-21	每份派現(xiàn)金0.0166元
2018-03-20	每份派現(xiàn)金0.0096元
2017-12-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-09-08	每份派現(xiàn)金0.0105元
2017-05-31	每份派現(xiàn)金0.0125元

基金名稱	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	10476人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	9364人
招商中證白酒指數(shù)(LO	9286人
興全合潤混合A	9130人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	8175人

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