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單位凈值 (2025-06-20)

1.0214--
近1月：0.35%
近1年：3.06%

累計凈值

1.3087
近3月：1.19%
近3年：9.70%

近6月：0.92%
成立來：34.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐薇
成 立 日：2016-12-19管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-17/09-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-20 1.0214 1.3087 --
    06-16 1.0203 1.3076 0.02%
    06-13 1.0201 1.3074 --
    06-10 1.0199 1.3072 --
    06-06 1.0673 1.3066 --
    05-30 1.0663 1.3056 --
    05-23 1.0665 1.3058 --
    05-16 1.0657 1.3050 --
    05-09 1.0664 1.3057 --
    04-30 1.0648 1.3041 --
    04-25 1.0631 1.3024 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.35%
    1.19%
    0.92%
    0.70%
    3.06%
    6.77%
    9.70%
    同類平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    1412 | 3434
    1264 | 3398
    1524 | 3338
    1704 | 3256
    1882 | 3274
    1573 | 3021
    1517 | 2463
    1301 | 2092
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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