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單位凈值 (2025-12-19)

1.05640.04%
近1月：-0.27%
近1年：0.69%

累計凈值

1.3180
近3月：0.36%
近3年：9.68%

近6月：-0.52%
成立來：35.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0564 1.3180 0.04%
    12-18 1.0560 1.3176 0.03%
    12-17 1.0557 1.3173 0.09%
    12-16 1.0547 1.3163 0.04%
    12-15 1.0543 1.3159 -0.09%
    12-12 1.0552 1.3168 -0.07%
    12-11 1.0559 1.3175 0.14%
    12-10 1.0544 1.3160 0.07%
    12-09 1.0537 1.3153 0.14%
    12-08 1.0522 1.3138 -0.03%
    12-05 1.0525 1.3141 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.27%
    0.36%
    -0.52%
    0.25%
    0.69%
    6.57%
    9.68%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3140 | 3515
    2419 | 3485
    2921 | 3406
    2545 | 3241
    2403 | 3218
    921 | 2694
    1264 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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7861 14 債市 Web3_0投資先鋒 12-14 19:55
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74 0 作為有一定理財經(jīng)驗的投資者，我覺得興利二級債基的設 友愛童1 09-29 15:00
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