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單位凈值 (2025-06-18)

1.11120.03%
近1月：0.40%
近1年：4.16%

累計凈值

1.3228
近3月：1.95%
近3年：10.61%

近6月：1.07%
成立來：35.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1112 1.3228 0.03%
    06-17 1.1109 1.3225 0.05%
    06-16 1.1104 1.3220 0.02%
    06-13 1.1102 1.3218 0.00%
    06-12 1.1102 1.3218 0.02%
    06-11 1.1100 1.3216 0.06%
    06-10 1.1093 1.3209 0.04%
    06-09 1.1089 1.3205 0.03%
    06-06 1.1086 1.3202 0.05%
    06-05 1.1081 1.3197 0.01%
    06-04 1.1080 1.3196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    1.95%
    1.07%
    0.70%
    4.16%
    8.00%
    10.61%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    815 | 3091
    334 | 3041
    1261 | 2958
    1543 | 2984
    426 | 2728
    622 | 2182
    781 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 09:10
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49 0 資金偏好逐漸明確，藍(lán)籌板塊熱度回升。方正富邦保險昨 聰穎的姜瀚爍 06-12 17:36
31 0 盡管市場仍有波動，但保險板塊展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。我 玟玟er 06-06 14:23
48 0 厭煩收益躺平？拒絕刀尖跳舞！保險高股息+低估值，下 漢堡土豆 06-05 20:25
52 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-27 09:25
116 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微 基金資訊 05-19 17:09
67 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32
43 0 穩(wěn)穩(wěn)的幸福 時間的朋友哈 04-17 22:13
50 0 債基收益哪家強(qiáng)？鴻遠(yuǎn)單日151蛋，近六月直接破千！ 小嘻米 04-08 00:42
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57 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
67 0 嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)在市場漲跌之間游刃有余，市場反 股友6n087c6015 03-20 22:29
67 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
102 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
49 0 雖然市場低迷時選優(yōu)質(zhì)基金困難重重，但方正鴻遠(yuǎn)在市場 大牛飛起來 03-13 21:02
96 0 方正鴻遠(yuǎn)今日又抱了56個蛋，真是出乎意料的好表現(xiàn)！ fffdx 03-13 00:20

宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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