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單位凈值 (2025-06-16)

1.04610.01%
近1月：0.13%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2604
近3月：0.66%
近3年：6.88%

近6月：0.71%
成立來：28.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0461 1.2604 0.01%
    06-13 1.0460 1.2603 0.01%
    06-12 1.0459 1.2602 0.00%
    06-11 1.0459 1.2602 0.00%
    06-10 1.0459 1.2602 0.01%
    06-09 1.0458 1.2601 0.02%
    06-06 1.0456 1.2599 0.02%
    06-05 1.0454 1.2597 0.00%
    06-04 1.0454 1.2597 0.00%
    06-03 1.0454 1.2597 0.02%
    05-30 1.0452 1.2595 0.01%
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    近1年
    近2年
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    0.03%
    0.13%
    0.66%
    0.71%
    0.60%
    1.92%
    4.33%
    6.88%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2307 | 3110
    2771 | 3107
    2673 | 3049
    1878 | 2961
    1659 | 2999
    2495 | 2732
    2050 | 2195
    1703 | 1849
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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