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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03380.01%
近1月：0.47%
近1年：3.74%

累計(jì)凈值

1.3112
近3月：1.51%
近3年：10.38%

近6月：1.04%
成立來(lái)：35.67%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0338 1.3112 0.01%
    06-17 1.0337 1.3111 0.08%
    06-16 1.0329 1.3103 0.02%
    06-13 1.0327 1.3101 0.01%
    06-12 1.0326 1.3100 0.00%
    06-11 1.0326 1.3100 0.06%
    06-10 1.0320 1.3094 0.01%
    06-09 1.0319 1.3093 0.06%
    06-06 1.0313 1.3087 0.10%
    06-05 1.0303 1.3077 0.02%
    06-04 1.0301 1.3075 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    1.51%
    1.04%
    0.48%
    3.74%
    7.77%
    10.38%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    616 | 3099
    449 | 3091
    900 | 3041
    1362 | 2958
    2130 | 2984
    704 | 2728
    751 | 2182
    872 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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51 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
56 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-08 09:06
57 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
83 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無(wú)論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
67 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
119 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
156 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
236 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
233 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
227 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:42
213 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
195 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
264 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-10 08:05
217 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
350 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
271 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 08:06
272 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-27 08:04
324 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 08:06
411 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第三次收益 基金資訊 09-13 07:45
351 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:20
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