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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.16230.03%
近1月：0.63%
近1年：4.46%

累計凈值

1.3143
近3月：0.28%
近3年：11.44%

近6月：3.05%
成立來：34.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1623 1.3143 0.03%
    04-29 1.1619 1.3139 0.15%
    04-28 1.1602 1.3122 0.09%
    04-25 1.1591 1.3111 0.03%
    04-24 1.1588 1.3108 -0.02%
    04-23 1.1590 1.3110 -0.08%
    04-22 1.1599 1.3119 0.09%
    04-21 1.1589 1.3109 -0.08%
    04-18 1.1598 1.3118 0.03%
    04-17 1.1595 1.3115 -0.07%
    04-16 1.1603 1.3123 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.63%
    0.28%
    3.05%
    0.70%
    4.46%
    9.37%
    11.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    1164 | 3366
    1595 | 3313
    330 | 3187
    536 | 3289
    465 | 2948
    328 | 2435
    627 | 2061
    四分位排名

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    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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