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單位凈值 (2025-04-30)

1.08310.03%
近1月：0.41%
近1年：2.96%

累計凈值

1.3097
近3月：0.31%
近3年：9.55%

近6月：1.86%
成立來：34.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0831 1.3097 0.03%
    04-29 1.0828 1.3094 0.06%
    04-28 1.0822 1.3088 0.04%
    04-25 1.0818 1.3084 -0.01%
    04-24 1.0819 1.3085 -0.01%
    04-23 1.0820 1.3086 -0.03%
    04-22 1.0823 1.3089 0.01%
    04-21 1.0822 1.3088 -0.02%
    04-18 1.0824 1.3090 0.00%
    04-17 1.0824 1.3090 -0.01%
    04-16 1.0825 1.3091 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.31%
    1.86%
    0.32%
    2.96%
    6.54%
    9.55%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2178 | 3366
    1426 | 3313
    1826 | 3187
    1641 | 3289
    1914 | 2948
    1738 | 2435
    1361 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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