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單位凈值 (2025-06-18)

1.07510.01%
近1月：0.32%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.2785
近3月：1.18%
近3年：9.17%

近6月：1.02%
成立來：30.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2016-08-04管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0751 1.2785 0.01%
    06-17 1.0750 1.2784 0.05%
    06-16 1.0745 1.2779 0.02%
    06-13 1.0743 1.2777 0.00%
    06-12 1.0743 1.2777 0.00%
    06-11 1.0803 1.2777 0.03%
    06-10 1.0800 1.2774 0.01%
    06-09 1.0799 1.2773 0.04%
    06-06 1.0795 1.2769 0.06%
    06-05 1.0789 1.2763 0.01%
    06-04 1.0788 1.2762 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    1.18%
    1.02%
    0.78%
    2.83%
    6.27%
    9.17%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    1531 | 3091
    1747 | 3041
    1423 | 2958
    1318 | 2984
    1719 | 2728
    1564 | 2182
    1302 | 1836
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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