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單位凈值 (2025-04-30)

1.07640.02%
近1月：0.43%
近1年：2.97%

累計凈值

1.2738
近3月：0.33%
近3年：9.36%

近6月：1.84%
成立來：29.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2016-08-04管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0764 1.2738 0.02%
    04-29 1.0762 1.2736 0.06%
    04-28 1.0756 1.2730 0.04%
    04-25 1.0752 1.2726 -0.01%
    04-24 1.0753 1.2727 -0.01%
    04-23 1.0754 1.2728 -0.03%
    04-22 1.0757 1.2731 0.00%
    04-21 1.0757 1.2731 -0.02%
    04-18 1.0759 1.2733 0.00%
    04-17 1.0759 1.2733 -0.01%
    04-16 1.0760 1.2734 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    0.33%
    1.84%
    0.34%
    2.97%
    6.46%
    9.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2076 | 3366
    1322 | 3313
    1865 | 3187
    1545 | 3289
    1900 | 2948
    1773 | 2435
    1425 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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