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單位凈值 (2025-12-23)

1.03170.02%
近1月：0.03%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2977
近3月：0.64%
近3年：8.82%

近6月：0.58%
成立來：33.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2017-03-24管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0317 1.2977 0.02%
    12-22 1.0315 1.2975 0.00%
    12-19 1.0315 1.2975 0.02%
    12-18 1.0313 1.2973 0.02%
    12-17 1.0311 1.2971 0.03%
    12-16 1.0308 1.2968 0.01%
    12-15 1.0307 1.2967 -0.02%
    12-12 1.0309 1.2969 -0.01%
    12-11 1.0310 1.2970 0.05%
    12-10 1.0305 1.2965 0.02%
    12-09 1.0303 1.2963 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.64%
    0.58%
    1.27%
    1.34%
    6.37%
    8.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2346 | 3228
    1393 | 3234
    642 | 3204
    716 | 3129
    1001 | 2967
    1102 | 2953
    907 | 2435
    1363 | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
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