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單位凈值 (2025-06-18)

1.00940.00%
近1月：0.11%
近1年：1.16%

累計凈值

1.2089
近3月：0.36%
近3年：4.78%

近6月：0.73%
成立來：22.41%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：甘信宇等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-18～10-23/09-18～10-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0094 1.2089 0.00%
    06-17 1.0094 1.2089 0.01%
    06-16 1.0093 1.2088 0.00%
    06-13 1.0093 1.2088 0.00%
    06-12 1.0093 1.2088 0.00%
    06-11 1.0093 1.2088 -0.01%
    06-10 1.0094 1.2089 0.01%
    06-09 1.0093 1.2088 0.01%
    06-06 1.0092 1.2087 0.02%
    06-05 1.0090 1.2085 0.01%
    06-04 1.0089 1.2084 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.36%
    0.73%
    0.47%
    1.16%
    2.97%
    4.78%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    616 | 765
    746 | 766
    662 | 745
    642 | 727
    645 | 729
    663 | 678
    561 | 588
    489 | 534
    四分位排名

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