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單位凈值 (2025-12-12)

1.1148-0.03%
近1月：-0.28%
近1年：0.87%

累計凈值

1.4114
近3月：0.20%
近3年：11.81%

近6月：-0.35%
成立來：42.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1148 1.4114 -0.03%
    12-11 1.1151 1.4117 0.04%
    12-10 1.1146 1.4112 0.03%
    12-09 1.1143 1.4109 0.03%
    12-08 1.1140 1.4106 -0.01%
    12-05 1.1141 1.4107 0.00%
    12-04 1.1141 1.4107 -0.10%
    12-03 1.1152 1.4118 -0.04%
    12-02 1.1156 1.4122 -0.04%
    12-01 1.1161 1.4127 0.00%
    11-28 1.1161 1.4127 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.28%
    0.20%
    -0.35%
    0.20%
    0.87%
    8.00%
    11.81%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2997 | 3513
    2920 | 3484
    2814 | 3397
    2498 | 3241
    2360 | 3200
    328 | 2673
    460 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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