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單位凈值 (2025-12-19)

1.11590.06%
近1月：-0.21%
近1年：0.75%

累計凈值

1.4125
近3月：0.27%
近3年：12.11%

近6月：-0.42%
成立來：42.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1159 1.4125 0.06%
    12-18 1.1152 1.4118 0.03%
    12-17 1.1149 1.4115 0.05%
    12-16 1.1143 1.4109 0.01%
    12-15 1.1142 1.4108 -0.05%
    12-12 1.1148 1.4114 -0.03%
    12-11 1.1151 1.4117 0.04%
    12-10 1.1146 1.4112 0.03%
    12-09 1.1143 1.4109 0.03%
    12-08 1.1140 1.4106 -0.01%
    12-05 1.1141 1.4107 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.21%
    0.27%
    -0.42%
    0.29%
    0.75%
    7.83%
    12.11%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    3005 | 3515
    2904 | 3485
    2848 | 3406
    2513 | 3241
    2328 | 3218
    334 | 2694
    422 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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