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單位凈值 (2025-12-22)

1.0699-0.06%
近1月：-0.20%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.2948
近3月：0.27%
近3年：9.94%

近6月：-0.68%
成立來：32.92%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：43.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0699 1.2948 -0.06%
    12-19 1.0705 1.2954 0.07%
    12-18 1.0697 1.2946 0.02%
    12-17 1.0695 1.2944 0.11%
    12-16 1.0683 1.2932 0.00%
    12-15 1.0683 1.2932 -0.09%
    12-12 1.0693 1.2942 -0.08%
    12-11 1.0702 1.2951 0.07%
    12-10 1.0695 1.2944 0.05%
    12-09 1.0690 1.2939 0.07%
    12-08 1.0682 1.2931 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.20%
    0.27%
    -0.68%
    -0.13%
    -0.12%
    6.46%
    9.94%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    398 | 784
    694 | 783
    645 | 766
    699 | 732
    654 | 681
    653 | 680
    344 | 573
    334 | 521
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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