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單位凈值 (2025-06-18)

1.07670.01%
近1月：0.34%
近1年：4.43%

累計(jì)凈值

1.3016
近3月：1.71%
近3年：11.51%

近6月：0.98%
成立來：33.77%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：54.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0767 1.3016 0.01%
    06-17 1.0766 1.3015 0.09%
    06-16 1.0756 1.3005 0.00%
    06-13 1.0756 1.3005 0.00%
    06-12 1.0756 1.3005 -0.03%
    06-11 1.0759 1.3008 0.05%
    06-10 1.0754 1.3003 0.00%
    06-09 1.0754 1.3003 0.03%
    06-06 1.0751 1.3000 0.11%
    06-05 1.0739 1.2988 0.04%
    06-04 1.0735 1.2984 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    1.71%
    0.98%
    0.50%
    4.43%
    8.53%
    11.51%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    270 | 701
    368 | 699
    65 | 678
    467 | 664
    572 | 666
    146 | 618
    115 | 533
    107 | 485
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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