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單位凈值 (2025-04-30)

1.07000.07%
近1月：0.84%
近1年：4.28%

累計(jì)凈值

1.2659
近3月：0.02%
近3年：10.26%

近6月：2.82%
成立來：29.39%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0700 1.2659 0.07%
    04-29 1.0692 1.2651 0.10%
    04-28 1.0681 1.2640 0.04%
    04-25 1.0677 1.2636 0.01%
    04-24 1.0676 1.2635 -0.03%
    04-23 1.0679 1.2638 -0.05%
    04-22 1.0684 1.2643 0.05%
    04-21 1.0679 1.2638 -0.06%
    04-18 1.0685 1.2644 0.02%
    04-17 1.0683 1.2642 -0.02%
    04-16 1.0685 1.2644 0.06%
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    近1年
    近2年
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    0.20%
    0.84%
    0.02%
    2.82%
    0.09%
    4.28%
    8.07%
    10.26%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    79 | 757
    61 | 827
    647 | 799
    245 | 780
    677 | 797
    199 | 724
    203 | 643
    253 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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