基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.0932--
近1月：0.27%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.3105
近3月：0.27%
近3年：8.06%

近6月：1.10%
成立來：33.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2017-08-18管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0932 1.3105 --
    04-25 1.0933 1.3106 --
    04-18 1.0931 1.3104 --
    04-11 1.0929 1.3102 --
    04-03 1.0920 1.3093 --
    03-28 1.0903 1.3076 --
    03-21 1.0902 1.3075 --
    03-14 1.0901 1.3074 --
    03-07 1.0900 1.3073 --
    02-28 1.0899 1.3072 --
    02-21 1.0897 1.3070 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.27%
    0.27%
    1.10%
    0.25%
    2.25%
    5.77%
    8.06%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2824 | 3366
    1650 | 3313
    2881 | 3187
    1999 | 3289
    2594 | 2948
    2008 | 2435
    1747 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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