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單位凈值 (2025-06-18)

1.02600.03%
近1月：0.47%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2241
近3月：1.83%
近3年：9.21%

近6月：1.17%
成立來：23.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-02-01管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0260 1.2241 0.03%
    06-17 1.0257 1.2238 0.05%
    06-16 1.0252 1.2233 0.02%
    06-13 1.0250 1.2231 0.01%
    06-12 1.0249 1.2230 0.01%
    06-11 1.0248 1.2229 0.06%
    06-10 1.0242 1.2223 0.02%
    06-09 1.0240 1.2221 0.04%
    06-06 1.0236 1.2217 0.07%
    06-05 1.0229 1.2210 0.01%
    06-04 1.0228 1.2209 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    1.83%
    1.17%
    0.99%
    2.59%
    6.44%
    9.21%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    452 | 3100
    421 | 3050
    953 | 2966
    725 | 2992
    2009 | 2736
    1495 | 2188
    1299 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 3月
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