基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0342--
近1月：-0.20%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.3999
近3月：0.63%
近3年：15.50%

近6月：1.92%
成立來：46.25%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：96.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0342 1.3999 --
    12-05 1.0328 1.3985 --
    11-28 1.0336 1.3993 --
    11-21 1.0359 1.4016 --
    11-14 1.0727 1.4034 --
    11-07 1.0712 1.4019 --
    10-31 1.0680 1.3987 --
    10-24 1.0635 1.3942 --
    10-17 1.0607 1.3914 --
    10-10 1.0619 1.3926 --
    09-30 1.0615 1.3922 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.20%
    0.63%
    1.92%
    2.39%
    3.29%
    9.42%
    15.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    93 | 862
    504 | 856
    137 | 829
    167 | 795
    267 | 746
    183 | 744
    160 | 632
    67 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-14 07:14
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203 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:56
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828 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 09-05 09:06
756 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
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967 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-20 09:04
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