基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債(004821
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0500--
近1月：0.32%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.3807
近3月：0.76%
近3年：14.41%

近6月：0.88%
成立來(lái)：43.64%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-22～09-05/08-22～09-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%06-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
    05-23 1.0467 1.3774 --
    05-16 1.0453 1.3760 --
    05-09 1.0467 1.3774 --
    04-30 1.0447 1.3754 --
    04-25 1.0424 1.3731 --
    04-18 1.0421 1.3728 --
    04-11 1.0430 1.3737 --
    04-03 1.0455 1.3762 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    0.76%
    0.88%
    0.57%
    3.34%
    9.50%
    14.41%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    167 | 841
    170 | 836
    556 | 808
    565 | 790
    633 | 792
    339 | 739
    90 | 644
    48 | 588
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
113 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
79 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
93 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:58
131 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:21
193 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 03-10 08:13
261 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-22 06:39
235 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
379 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
372 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
624 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 09-05 09:06
562 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
692 0 $國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無(wú)暇 08-23 22:22
718 0 $國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無(wú)暇 08-23 22:21
365 0 能買(mǎi)了嗎？ AI回答小助理 08-21 17:21
346 0 能買(mǎi)了嗎？ 沒(méi)有仙女棒的小仙女 08-21 16:35
759 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-20 09:04
924 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-22 07:37
670 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
797 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
755 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1