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國壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0500--
近1月：0.32%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.3807
近3月：0.76%
近3年：14.41%

近6月：0.88%
成立來：43.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-22～09-05/08-22～09-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
    05-23 1.0467 1.3774 --
    05-16 1.0453 1.3760 --
    05-09 1.0467 1.3774 --
    04-30 1.0447 1.3754 --
    04-25 1.0424 1.3731 --
    04-18 1.0421 1.3728 --
    04-11 1.0430 1.3737 --
    04-03 1.0455 1.3762 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    0.76%
    0.88%
    0.57%
    3.34%
    9.50%
    14.41%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    167 | 841
    170 | 836
    556 | 808
    565 | 790
    633 | 792
    339 | 739
    90 | 644
    48 | 588
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
80 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
94 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:58
132 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:21
194 0 公告關(guān)于國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 03-10 08:13
262 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-22 06:39
236 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
380 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
373 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
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563 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
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925 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-22 07:37
672 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
798 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
756 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
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