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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0648-0.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.3638
近3月：0.40%
近3年：11.33%

近6月：0.34%
成立來：41.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0648 1.3638 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3640 -0.01%
    12-11 1.0651 1.3641 0.03%
    12-10 1.0648 1.3638 0.01%
    12-09 1.0647 1.3637 0.02%
    12-08 1.0645 1.3635 0.01%
    12-05 1.0644 1.3634 0.00%
    12-04 1.0644 1.3634 -0.04%
    12-03 1.0648 1.3638 0.00%
    12-02 1.0648 1.3638 -0.01%
    12-01 1.0649 1.3639 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.40%
    0.34%
    1.10%
    1.41%
    6.40%
    11.33%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1796 | 3222
    891 | 3228
    1019 | 3199
    1253 | 3117
    1058 | 2963
    985 | 2925
    869 | 2419
    534 | 2055
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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