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華夏鼎祥三個(gè)月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.01760.03%
近1月：0.24%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.2635
近3月：1.19%
近3年：9.07%

近6月：0.90%
成立來：29.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-11～08-19/08-11～08-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0176 1.2635 0.03%
    06-16 1.0173 1.2632 0.01%
    06-13 1.0172 1.2631 0.00%
    06-12 1.0172 1.2631 0.01%
    06-11 1.0171 1.2630 0.02%
    06-10 1.0169 1.2628 0.01%
    06-09 1.0168 1.2627 0.04%
    06-06 1.0164 1.2623 0.02%
    06-05 1.0162 1.2621 0.01%
    06-04 1.0161 1.2620 -0.01%
    06-03 1.0162 1.2621 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.19%
    0.90%
    0.66%
    3.09%
    6.37%
    9.07%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2209 | 3110
    2122 | 3108
    1752 | 3056
    1585 | 2973
    1615 | 3000
    1391 | 2735
    1523 | 2196
    1332 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:13
51 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華 基金資訊 05-30 09:11
87 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 05-09 07:19
131 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開放 基金資訊 04-23 07:27
71 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-23 07:01
53 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
88 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:37
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273 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-26 07:11
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