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華夏鼎祥三個月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01260.04%
近1月：0.41%
近1年：3.27%

累計凈值

1.2585
近3月：0.24%
近3年：9.07%

近6月：1.84%
成立來：28.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：04-28～05-28/04-28～05-28
開放申購時間：
2025年04月25日15:00~05月28日15:00
開放贖回時間：
2025年04月25日15:00~05月28日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0126 1.2585 0.04%
    04-29 1.0122 1.2581 0.04%
    04-28 1.0118 1.2577 0.01%
    04-25 1.0117 1.2576 0.00%
    04-24 1.0117 1.2576 -0.01%
    04-23 1.0118 1.2577 -0.02%
    04-22 1.0120 1.2579 0.02%
    04-21 1.0118 1.2577 -0.01%
    04-18 1.0119 1.2578 0.00%
    04-17 1.0119 1.2578 0.02%
    04-16 1.0117 1.2576 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.24%
    1.84%
    0.17%
    3.27%
    6.36%
    9.07%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2178 | 3366
    1802 | 3313
    1865 | 3187
    2353 | 3289
    1532 | 2948
    1813 | 2435
    1510 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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