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單位凈值 (2025-06-16)

1.11650.02%
近1月：0.26%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2039
近3月：1.18%
近3年：5.94%

近6月：0.80%
成立來：21.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1165 1.2039 0.02%
    06-13 1.1163 1.2037 0.00%
    06-12 1.1163 1.2037 -0.01%
    06-11 1.1164 1.2038 0.04%
    06-10 1.1160 1.2034 0.00%
    06-09 1.1160 1.2034 0.04%
    06-06 1.1156 1.2030 0.08%
    06-05 1.1147 1.2021 0.02%
    06-04 1.1145 1.2019 0.02%
    06-03 1.1143 1.2017 0.00%
    05-30 1.1143 1.2017 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    1.18%
    0.80%
    0.48%
    2.40%
    6.02%
    5.94%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    1408 | 3099
    1316 | 3041
    1617 | 2954
    1958 | 2992
    2161 | 2725
    1668 | 2190
    1781 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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