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單位凈值 (2025-12-12)

1.0896-0.04%
近1月：-0.16%
近1年：1.21%

累計凈值

1.2059
近3月：0.48%
近3年：6.90%

近6月：0.20%
成立來：21.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0896 1.2059 -0.04%
    12-11 1.0900 1.2063 0.09%
    12-10 1.0890 1.2053 0.06%
    12-09 1.0884 1.2047 0.07%
    12-08 1.0876 1.2039 -0.02%
    12-05 1.0878 1.2041 0.04%
    12-04 1.0874 1.2037 -0.17%
    12-03 1.0893 1.2056 -0.05%
    12-02 1.0898 1.2061 -0.05%
    12-01 1.0903 1.2066 0.03%
    11-28 1.0900 1.2063 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.16%
    0.48%
    0.20%
    0.66%
    1.21%
    5.29%
    6.90%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    166 | 3518
    2566 | 3513
    1021 | 3484
    1902 | 3397
    1949 | 3241
    1859 | 3200
    1946 | 2673
    2058 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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