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單位凈值 (2025-04-30)

1.11240.04%
近1月：0.50%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1998
近3月：0.11%
近3年：5.93%

近6月：1.73%
成立來：20.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1124 1.1998 0.04%
    04-29 1.1120 1.1994 0.08%
    04-28 1.1111 1.1985 0.05%
    04-25 1.1106 1.1980 0.00%
    04-24 1.1106 1.1980 -0.03%
    04-23 1.1109 1.1983 -0.04%
    04-22 1.1114 1.1988 0.02%
    04-21 1.1112 1.1986 0.00%
    04-18 1.1112 1.1986 0.01%
    04-17 1.1111 1.1985 -0.01%
    04-16 1.1112 1.1986 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.50%
    0.11%
    1.73%
    0.11%
    2.57%
    5.83%
    5.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1677 | 3366
    2384 | 3313
    2065 | 3187
    2560 | 3289
    2350 | 2948
    1990 | 2435
    2001 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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