基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)聚利三個(gè)月定開債(004978
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.10410.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.3634
近3月：0.44%
近3年：12.16%

近6月：0.50%
成立來(lái)：40.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2017-08-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1041 1.3634 0.02%
    12-16 1.1039 1.3632 0.00%
    12-15 1.1039 1.3632 -0.02%
    12-12 1.1041 1.3634 0.03%
    12-11 1.1038 1.3631 0.04%
    12-10 1.1034 1.3627 0.01%
    12-09 1.1033 1.3626 0.02%
    12-08 1.1031 1.3624 -0.01%
    12-05 1.1032 1.3625 -0.01%
    12-04 1.1033 1.3626 -0.05%
    12-03 1.1039 1.3632 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.44%
    0.50%
    1.10%
    1.36%
    6.38%
    12.16%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    427 | 3215
    1306 | 3225
    666 | 3196
    841 | 3120
    1128 | 2961
    1020 | 2934
    920 | 2419
    341 | 2056
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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237 0 公告富國(guó)聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-12 09:05
247 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)聚利純債三個(gè)月定期開放 基金資訊 08-09 09:28
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8116 0 央媽下場(chǎng)“敲打”債市，手里的債基怎么辦？ 富國(guó)基金管理有限公司 07-22 10:34
266 0 公告富國(guó)聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:36
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