基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01680.04%
近1月：0.49%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.2969
近3月：0.02%
近3年：9.65%

近6月：2.05%
成立來：33.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2017-09-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0168 1.2969 0.04%
    04-29 1.0164 1.2965 0.07%
    04-28 1.0157 1.2958 0.04%
    04-25 1.0153 1.2954 0.01%
    04-24 1.0152 1.2953 -0.02%
    04-23 1.0154 1.2955 -0.06%
    04-22 1.0160 1.2961 0.04%
    04-21 1.0156 1.2957 -0.05%
    04-18 1.0161 1.2962 0.00%
    04-17 1.0161 1.2962 -0.02%
    04-16 1.0163 1.2964 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    0.02%
    2.05%
    0.13%
    3.09%
    7.28%
    9.65%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1729 | 3366
    2685 | 3313
    1453 | 3187
    2490 | 3289
    1756 | 2948
    1339 | 2435
    1319 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:30
35 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:41
61 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:05
72 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
160 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:25
175 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:06
180 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 09:05
156 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:12
177 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:24
161 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
214 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購(gòu)、 基金資訊 05-07 09:04
196 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
235 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
232 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
266 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 09:06
312 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:24
334 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 09-28 09:12
266 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:07
380 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
512 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:27
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