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單位凈值 (2025-06-17)

1.03220.04%
近1月：0.28%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1593
近3月：0.96%
近3年：6.56%

近6月：0.63%
成立來：16.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0322 1.1593 0.04%
    06-16 1.0318 1.1589 0.01%
    06-13 1.0317 1.1588 0.01%
    06-12 1.0316 1.1587 0.00%
    06-11 1.0316 1.1587 0.03%
    06-10 1.0313 1.1584 0.00%
    06-09 1.0313 1.1584 0.03%
    06-06 1.0310 1.1581 0.04%
    06-05 1.0306 1.1577 0.00%
    06-04 1.0306 1.1577 0.01%
    06-03 1.0305 1.1576 0.00%
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    近1年
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    0.09%
    0.28%
    0.96%
    0.63%
    0.52%
    2.05%
    4.41%
    6.56%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1765 | 3099
    2306 | 3047
    2326 | 2965
    1989 | 2992
    2431 | 2727
    2032 | 2190
    1738 | 1844
    四分位排名

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    一般

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