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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0282-0.02%
近1月：0.01%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2621
近3月：0.45%
近3年：7.48%

近6月：1.20%
成立來：28.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-29～2026-01-30/2026-01-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月28日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月28日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0282 1.2621 -0.02%
    12-19 1.0284 1.2623 0.08%
    12-18 1.0276 1.2615 0.03%
    12-17 1.0273 1.2612 0.07%
    12-16 1.0266 1.2605 0.01%
    12-15 1.0265 1.2604 -0.05%
    12-12 1.0270 1.2609 -0.04%
    12-11 1.0274 1.2613 0.09%
    12-10 1.0265 1.2604 0.04%
    12-09 1.0261 1.2600 0.06%
    12-08 1.0255 1.2594 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.01%
    0.45%
    1.20%
    1.67%
    1.78%
    4.47%
    7.48%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    491 | 3227
    1308 | 3233
    1257 | 3203
    163 | 3128
    492 | 2966
    510 | 2949
    2055 | 2434
    1759 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：987.15億旗下基金：144只
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