基金品種

全球市場(chǎng)
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0238-0.08%
近1月：-0.34%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.2577
近3月：0.82%
近3年：6.55%

近6月：1.37%
成立來(lái)：28.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-07/10-27～11-07
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-09

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0238 1.2577 -0.08%
    09-08 1.0246 1.2585 -0.09%
    09-05 1.0255 1.2594 -0.08%
    09-04 1.0263 1.2602 0.03%
    09-03 1.0260 1.2599 0.08%
    09-02 1.0252 1.2591 0.01%
    09-01 1.0251 1.2590 0.04%
    08-29 1.0247 1.2586 0.01%
    08-28 1.0246 1.2585 -0.09%
    08-27 1.0255 1.2594 0.01%
    08-26 1.0254 1.2593 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.34%
    0.82%
    1.37%
    1.24%
    2.03%
    4.66%
    6.55%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    2361 | 3158
    1856 | 3157
    89 | 3109
    621 | 2995
    410 | 2956
    1502 | 2800
    1947 | 2250
    1667 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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