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宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2025-06-20)

1.01600.02%
近1月：0.16%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2499
近3月：0.49%
近3年：6.98%

近6月：0.57%
成立來：27.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-14～07-25/07-14～07-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-20 1.0160 1.2499 0.02%
    06-19 1.0158 1.2497 0.00%
    06-18 1.0158 1.2497 0.01%
    06-17 1.0157 1.2496 0.01%
    06-16 1.0156 1.2495 0.00%
    06-13 1.0156 1.2495 0.01%
    06-12 1.0155 1.2494 -0.01%
    06-11 1.0156 1.2495 0.01%
    06-10 1.0155 1.2494 0.00%
    06-09 1.0155 1.2494 0.02%
    06-06 1.0153 1.2492 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.49%
    0.57%
    0.47%
    1.68%
    4.45%
    6.98%
    同類平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    3099 | 3434
    2994 | 3398
    3168 | 3338
    2563 | 3256
    2511 | 3274
    2888 | 3021
    2277 | 2463
    1916 | 2092
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
99 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-26 07:01
144 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 02-18 06:53
70 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
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247 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:20
266 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:19
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314 0 公告宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:26
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