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單位凈值 (2025-06-17)

1.13180.05%
近1月：0.20%
近1年：1.83%

累計凈值

1.2888
近3月：0.91%
近3年：10.39%

近6月：0.77%
成立來：29.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1318 1.2888 0.05%
    06-16 1.1312 1.2882 0.01%
    06-13 1.1311 1.2881 0.00%
    06-12 1.1311 1.2881 -0.01%
    06-11 1.1312 1.2882 0.04%
    06-10 1.1308 1.2878 -0.01%
    06-09 1.1309 1.2879 0.02%
    06-06 1.1307 1.2877 0.07%
    06-05 1.1299 1.2869 0.01%
    06-04 1.1298 1.2868 0.04%
    06-03 1.1294 1.2864 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.91%
    0.77%
    0.64%
    1.83%
    6.64%
    10.39%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2616 | 3107
    2629 | 3049
    1905 | 2961
    1680 | 2999
    2563 | 2732
    1379 | 2195
    873 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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