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單位凈值 (2025-06-18)

1.03360.01%
近1月：0.32%
近1年：3.49%

累計凈值

1.2640
近3月：1.08%
近3年：9.42%

近6月：0.86%
成立來：28.99%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0336 1.2640 0.01%
    06-17 1.0335 1.2639 0.10%
    06-16 1.0325 1.2629 0.01%
    06-13 1.0324 1.2628 0.01%
    06-12 1.0323 1.2627 -0.01%
    06-11 1.0324 1.2628 0.09%
    06-10 1.0315 1.2619 0.00%
    06-09 1.0315 1.2619 0.02%
    06-06 1.0313 1.2617 0.12%
    06-05 1.0301 1.2605 -0.02%
    06-04 1.0303 1.2607 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    1.08%
    0.86%
    0.40%
    3.49%
    6.94%
    9.42%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    103 | 765
    459 | 766
    311 | 745
    586 | 727
    662 | 729
    286 | 678
    280 | 588
    284 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1765.82億旗下基金：225只
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