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單位凈值 (2025-06-17)

1.03350.10%
近1月：0.31%
近1年：3.52%

累計凈值

1.2639
近3月：1.09%
近3年：9.41%

近6月：0.75%
成立來：28.98%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0335 1.2639 0.10%
    06-16 1.0325 1.2629 0.01%
    06-13 1.0324 1.2628 0.01%
    06-12 1.0323 1.2627 -0.01%
    06-11 1.0324 1.2628 0.09%
    06-10 1.0315 1.2619 0.00%
    06-09 1.0315 1.2619 0.02%
    06-06 1.0313 1.2617 0.12%
    06-05 1.0301 1.2605 -0.02%
    06-04 1.0303 1.2607 0.03%
    06-03 1.0300 1.2604 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.31%
    1.09%
    0.75%
    0.39%
    3.52%
    6.93%
    9.41%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    78 | 767
    449 | 768
    318 | 747
    618 | 729
    661 | 731
    282 | 680
    279 | 590
    284 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
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