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富國臻利純債定開債券(005369
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06710.03%
近1月：0.45%
近1年：3.18%

累計凈值

1.3046
近3月：0.21%
近3年：11.11%

近6月：2.04%
成立來：34.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2018-04-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-22～08-11/07-22～08-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0671 1.3046 0.03%
    04-29 1.0668 1.3043 0.05%
    04-28 1.0663 1.3038 0.02%
    04-25 1.0661 1.3036 -0.01%
    04-24 1.0662 1.3037 -0.01%
    04-23 1.0663 1.3038 -0.04%
    04-22 1.0667 1.3042 0.02%
    04-21 1.0665 1.3040 -0.02%
    04-18 1.0667 1.3042 0.00%
    04-17 1.0667 1.3042 -0.01%
    04-16 1.0668 1.3043 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.45%
    0.21%
    2.04%
    0.23%
    3.18%
    7.89%
    11.11%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1960 | 3366
    1947 | 3313
    1473 | 3187
    2087 | 3289
    1637 | 2948
    955 | 2435
    740 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 04-22 09:39
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102 0 公告富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 03-27 06:58
172 0 公告富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 01-22 09:53
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