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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06670.04%
近1月：0.69%
近1年：3.75%

累計凈值

1.2885
近3月：0.05%
近3年：10.98%

近6月：2.09%
成立來：30.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-02～07-08/07-02～07-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月01日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月01日15:00~07月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0667 1.2885 0.04%
    04-29 1.0663 1.2881 0.13%
    04-28 1.0649 1.2867 0.06%
    04-25 1.0643 1.2861 0.00%
    04-24 1.0643 1.2861 -0.01%
    04-23 1.0644 1.2862 -0.06%
    04-22 1.0650 1.2868 0.05%
    04-21 1.0645 1.2863 -0.05%
    04-18 1.0650 1.2868 0.02%
    04-17 1.0648 1.2866 -0.04%
    04-16 1.0652 1.2870 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.69%
    0.05%
    2.09%
    0.11%
    3.75%
    8.18%
    10.98%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    952 | 3366
    2595 | 3313
    1374 | 3187
    2560 | 3289
    1009 | 2948
    769 | 2435
    795 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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371 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-20 07:19
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