基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0670-0.07%
近1月：-0.08%
近1年：0.56%

累計凈值

1.1687
近3月：0.34%
近3年：9.42%

近6月：0.01%
成立來：17.25%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：34.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0670 1.1687 -0.07%
    12-11 1.0678 1.1695 0.07%
    12-10 1.0670 1.1687 0.04%
    12-09 1.0666 1.1683 0.04%
    12-08 1.0662 1.1679 0.00%
    12-05 1.0662 1.1679 0.02%
    12-04 1.0660 1.1677 -0.07%
    12-03 1.0667 1.1684 -0.04%
    12-02 1.0671 1.1688 -0.02%
    12-01 1.0673 1.1690 0.01%
    11-28 1.0672 1.1689 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.34%
    0.01%
    0.08%
    0.56%
    5.87%
    9.42%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    248 | 862
    320 | 856
    460 | 829
    680 | 795
    695 | 746
    688 | 744
    463 | 632
    387 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
66 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
158 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
193 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
172 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
308 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
381 0 公告中歐基金管理有限公司關于基金經(jīng)理休假由他人代為履行 基金資訊 08-09 08:24
134 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
136 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
246 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
224 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
197 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
148 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
210 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
194 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
202 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
248 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
261 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
338 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
311 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
335 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-20 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1