基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06770.07%
近1月：0.29%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.1694
近3月：0.84%
近3年：9.66%

近6月：0.39%
成立來(lái)：17.32%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%06-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0677 1.1694 0.07%
    06-16 1.0670 1.1687 0.01%
    06-13 1.0669 1.1686 0.00%
    06-12 1.0669 1.1686 0.00%
    06-11 1.0864 1.1686 0.06%
    06-10 1.0858 1.1680 0.00%
    06-09 1.0858 1.1680 0.04%
    06-06 1.0854 1.1676 0.06%
    06-05 1.0847 1.1669 0.01%
    06-04 1.0846 1.1668 0.02%
    06-03 1.0844 1.1666 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.84%
    0.39%
    0.14%
    2.71%
    6.86%
    9.66%
    同類(lèi)平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    101 | 407
    249 | 407
    240 | 395
    370 | 385
    372 | 386
    247 | 364
    142 | 314
    123 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
124 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
72 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
45 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
90 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 05-23 00:24
86 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
97 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
124 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
156 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
232 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
221 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
243 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-20 00:15
537 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:15
1971 2 1112債市午盤(pán)：小牛也是牛，股債再雙牛 奶爸看債 11-12 13:43
2219 4 1106債市午盤(pán)：國(guó)內(nèi)股債雙牛錢(qián)程似錦 奶爸看債 11-08 17:54
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742 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
2556 3 1018債市午盤(pán)：數(shù)據(jù)略好于預(yù)期，債冷靜，股走強(qiáng)， 奶爸看債 10-19 07:54
707 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:14
3652 9 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-25 12:50
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