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單位凈值 (2025-06-18)

1.06780.01%
近1月：0.30%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1695
近3月：0.83%
近3年：9.67%

近6月：0.48%
成立來：17.34%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：37.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0678 1.1695 0.01%
    06-17 1.0677 1.1694 0.07%
    06-16 1.0670 1.1687 0.01%
    06-13 1.0669 1.1686 0.00%
    06-12 1.0669 1.1686 0.00%
    06-11 1.0864 1.1686 0.06%
    06-10 1.0858 1.1680 0.00%
    06-09 1.0858 1.1680 0.04%
    06-06 1.0854 1.1676 0.06%
    06-05 1.0847 1.1669 0.01%
    06-04 1.0846 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.83%
    0.48%
    0.15%
    2.70%
    6.87%
    9.67%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 701
    436 | 699
    407 | 678
    636 | 664
    645 | 666
    419 | 618
    250 | 533
    223 | 485
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
45 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
90 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
86 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
97 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
125 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
156 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
232 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
221 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
243 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-20 00:15
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