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民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00560.05%
近1月：-0.19%
近1年：1.34%

累計凈值

1.1900
近3月：0.65%
近3年：6.51%

近6月：0.57%
成立來：19.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0056 1.1900 0.05%
    12-22 1.0051 1.1895 -0.02%
    12-19 1.0053 1.1897 0.06%
    12-18 1.0047 1.1891 0.01%
    12-17 1.0046 1.1890 0.14%
    12-16 1.0032 1.1876 0.00%
    12-15 1.0032 1.1876 -0.07%
    12-12 1.0039 1.1883 -0.05%
    12-11 1.0044 1.1888 0.12%
    12-10 1.0032 1.1876 0.06%
    12-09 1.0026 1.1870 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.19%
    0.65%
    0.57%
    1.22%
    1.34%
    3.96%
    6.51%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    427 | 3228
    2813 | 3234
    603 | 3204
    737 | 3129
    1072 | 2967
    1102 | 2953
    2206 | 2435
    1894 | 2078
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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