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民生加銀睿通3個(gè)月定開債(005425
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0045--
近1月：0.15%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.1839
近3月：0.80%
近3年：6.80%

近6月：0.76%
成立來：19.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0045 1.1839 --
    06-06 1.0040 1.1834 0.01%
    06-05 1.0039 1.1833 0.00%
    06-04 1.0039 1.1833 0.01%
    06-03 1.0038 1.1832 0.01%
    05-30 1.0037 1.1831 0.01%
    05-29 1.0036 1.1830 -0.01%
    05-28 1.0037 1.1831 -0.01%
    05-27 1.0038 1.1832 0.00%
    05-26 1.0038 1.1832 0.01%
    05-23 1.0037 1.1831 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.80%
    0.76%
    0.61%
    1.84%
    4.27%
    6.80%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    2050 | 3388
    2655 | 3327
    2257 | 3237
    1769 | 3277
    2788 | 3001
    2287 | 2451
    1936 | 2089
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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