基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債(007259
)

凈值估算(25-06-19 10:32)

--
近1月：0.27%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06840.01%
近3月：1.03%
近3年：8.64%

累計(jì)凈值

1.1799
近6月：0.71%
成立來：18.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0684 1.1799 0.01%
    06-17 1.0683 1.1798 0.06%
    06-16 1.0677 1.1792 0.00%
    06-13 1.0677 1.1792 0.01%
    06-12 1.0676 1.1791 -0.01%
    06-11 1.0677 1.1792 0.03%
    06-10 1.0674 1.1789 0.00%
    06-09 1.0674 1.1789 0.04%
    06-06 1.0670 1.1785 0.07%
    06-05 1.0663 1.1778 0.02%
    06-04 1.0661 1.1776 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.03%
    0.71%
    0.39%
    2.48%
    5.68%
    8.64%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.08%
    -1.08%
    -1.31%
    -0.76%
    -0.85%
    -1.41%
    同類排名
    273 | 601
    261 | 595
    271 | 578
    253 | 558
    302 | 559
    341 | 484
    249 | 340
    200 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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