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單位凈值 (2025-12-24)

1.05500.01%
近1月：0.07%
近1年：1.33%

累計凈值

1.2285
近3月：0.42%
近3年：6.77%

近6月：0.58%
成立來：24.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.44億元（2025-09-30）基金經理：李鷗
成 立 日：2018-02-23管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0550 1.2285 0.01%
    12-23 1.0549 1.2284 0.01%
    12-22 1.0548 1.2283 0.02%
    12-19 1.0546 1.2281 0.01%
    12-18 1.0545 1.2280 0.02%
    12-17 1.0543 1.2278 0.00%
    12-16 1.0543 1.2278 0.00%
    12-15 1.0543 1.2278 0.00%
    12-12 1.0543 1.2278 0.01%
    12-11 1.0542 1.2277 0.01%
    12-10 1.0541 1.2276 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.42%
    0.58%
    1.27%
    1.33%
    4.07%
    6.77%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    908 | 3231
    2538 | 3200
    771 | 3132
    1013 | 2962
    1203 | 2953
    2180 | 2430
    1861 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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