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單位凈值 (2025-06-17)

1.04860.02%
近1月：0.14%
近1年：1.91%

累計凈值

1.2221
近3月：0.74%
近3年：6.84%

近6月：0.76%
成立來：23.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2018-02-23管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0486 1.2221 0.02%
    06-16 1.0484 1.2219 0.01%
    06-13 1.0483 1.2218 0.00%
    06-12 1.0483 1.2218 0.01%
    06-11 1.0482 1.2217 0.00%
    06-10 1.0482 1.2217 0.01%
    06-09 1.0481 1.2216 0.02%
    06-06 1.0479 1.2214 0.02%
    06-05 1.0477 1.2212 0.01%
    06-04 1.0476 1.2211 0.00%
    06-03 1.0476 1.2211 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.74%
    0.76%
    0.65%
    1.91%
    4.36%
    6.84%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2823 | 3107
    2549 | 3049
    1831 | 2961
    1562 | 2999
    2508 | 2732
    2045 | 2195
    1704 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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