基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式(005439
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10560.05%
近1月：0.66%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.2896
近3月：0.21%
近3年：12.19%

近6月：2.44%
成立來(lái)：31.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-05-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-26～07-09/06-26～07-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1056 1.2896 0.05%
    04-29 1.1050 1.2890 0.08%
    04-28 1.1041 1.2881 0.03%
    04-25 1.1038 1.2878 0.00%
    04-24 1.1038 1.2878 -0.01%
    04-23 1.1039 1.2879 -0.05%
    04-22 1.1045 1.2885 0.01%
    04-21 1.1044 1.2884 -0.05%
    04-18 1.1049 1.2889 0.01%
    04-17 1.1048 1.2888 -0.05%
    04-16 1.1053 1.2893 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.66%
    0.21%
    2.44%
    0.31%
    4.05%
    9.19%
    12.19%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1180 | 3057
    1051 | 3366
    1947 | 3313
    824 | 3187
    1695 | 3289
    737 | 2948
    381 | 2435
    408 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
44 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
72 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 03-21 00:05
75 0 這只獲得9個(gè)蛋的寶藏基金不僅在牛市中表現(xiàn)出色，在熊 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:05
57 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
65 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
178 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 12-23 00:13
195 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 11-29 00:05
182 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-26 00:04
130 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
145 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:22
199 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七 基金資訊 09-23 08:51
191 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
287 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-20 00:17
153 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
186 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
227 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六 基金資訊 06-21 00:04
205 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 08:25
315 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 00:35
190 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-20 00:06
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