基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式(005439
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.08830.06%
近1月：0.00%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.3003
近3月：0.54%
近3年：12.79%

近6月：0.30%
成立來(lái)：32.94%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-05-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-26～01-09/12-26～01-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：400000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省360000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0883 1.3003 0.06%
    12-18 1.0876 1.2996 0.04%
    12-17 1.0872 1.2992 0.05%
    12-16 1.0867 1.2987 0.00%
    12-15 1.0867 1.2987 -0.03%
    12-12 1.0870 1.2990 -0.02%
    12-11 1.0872 1.2992 0.04%
    12-10 1.0868 1.2988 0.03%
    12-09 1.0865 1.2985 0.03%
    12-08 1.0862 1.2982 -0.01%
    12-05 1.0863 1.2983 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.54%
    0.30%
    1.28%
    1.60%
    7.63%
    12.79%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    612 | 3521
    1548 | 3515
    930 | 3485
    1568 | 3406
    1080 | 3241
    984 | 3218
    411 | 2694
    277 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
174 0 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀(guān)點(diǎn) 易方達(dá)基金 12-09 09:30
101 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 00:07
52 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 08:10
107 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 11-01 08:08
57 0 之前糾結(jié)好久才把閑錢(qián)轉(zhuǎn)去興華安裕，結(jié)果昨天就收16 甜蜜的苗顏銀 10-31 16:00
74 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
88 0 上周$興華興利債券C$固收+基金表現(xiàn)特別亮眼，一下 成功人士1 10-27 13:44
82 0 公告易方達(dá)恒安定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-27 08:09
71 0 面對(duì)今年股強(qiáng)債弱的市場(chǎng)格局，配置固收+產(chǎn)品正當(dāng)其時(shí) 股友91875Y5R07 10-22 17:07
52 0 現(xiàn)在市場(chǎng)復(fù)雜，興華興利就盯著確定的收益，昨天又漲了 沖沖沖沖123 10-21 11:40
69 0 最近在找抗跌的產(chǎn)品，看到$興華興利債券C$這款固收 博學(xué)多才的鄧杰 10-16 15:28
106 0 最近翻基金的時(shí)候，意外覺(jué)得$興華興利債券C$的基金 善解人意的人 10-16 15:21
96 0 有閑置資金想中長(zhǎng)期投資增值，興華興利債券基金很契合 順尼尼 10-14 14:00
59 0 $興華興利債券C$買(mǎi)股票的時(shí)候呀，是順著“自下而上 善解人意的人 10-13 14:45
106 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債，還精選短久 花開(kāi)富貴的牡丹花 10-13 13:58
50 0 我做理財(cái)規(guī)劃時(shí)，會(huì)配置不同類(lèi)型的產(chǎn)品，興利二級(jí)債基 等雨等你 09-29 14:14
79 0 我之前想找一只既能對(duì)抗通脹，又不用承擔(dān)太大風(fēng)險(xiǎn)的基 青爭(zhēng)11 09-29 13:21
60 0 這段時(shí)間市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，好多基金都沒(méi)什么起色，我偶然 脆皮棒子 09-24 10:21
63 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 哈哼哼 09-24 10:15
59 0 之前選理財(cái)我總糾結(jié)，想多賺點(diǎn)吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺(jué)得 天天向前看 09-23 15:18
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