基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.15990.00%
近1月：-0.09%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.3571
近3月：0.43%
近3年：9.36%

近6月：0.42%
成立來(lái)：36.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1599 1.3571 0.00%
    12-11 1.1599 1.3571 0.03%
    12-10 1.1595 1.3567 0.02%
    12-09 1.1593 1.3565 0.03%
    12-08 1.1590 1.3562 -0.01%
    12-05 1.1591 1.3563 0.01%
    12-04 1.1590 1.3562 -0.07%
    12-03 1.1598 1.3570 0.00%
    12-02 1.1598 1.3570 -0.01%
    12-01 1.1599 1.3571 0.01%
    11-28 1.1598 1.3570 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    0.43%
    0.42%
    1.21%
    1.61%
    6.03%
    9.36%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    1616 | 3518
    2015 | 3513
    1382 | 3484
    1300 | 3397
    1091 | 3241
    1104 | 3200
    1395 | 2673
    1379 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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