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今日共有69只基金除權(quán)登記
今日共有69只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有5210只債券基金實施分紅，47只股票型基金實施分紅，396只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 508007 | 中金山東高速REIT | 2023-12-25 | 0.57938 | 2023-12-27 |
| 180031 | 銀華中小盤混合 | 2023-12-25 | 0.532 | 2023-12-26 |
| 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 2023-12-25 | 0.3591 | 2023-12-27 |
| 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 2023-12-25 | 0.3448 | 2023-12-27 |
| 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟股票A | 2023-12-25 | 0.313 | 2023-12-27 |
| 010349 | 諾安低碳經(jīng)濟股票C | 2023-12-25 | 0.31 | 2023-12-27 |
| 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 2023-12-25 | 0.26 | 2023-12-27 |
| 015753 | 上銀鑫達靈活配置混合C | 2023-12-25 | 0.26 | 2023-12-27 |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 2023-12-25 | 0.19 | 2023-12-27 |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 2023-12-25 | 0.16 | 2023-12-26 |
| 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 2023-12-25 | 0.13 | 2023-12-27 |
| 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 2023-12-25 | 0.13 | 2023-12-27 |
| 013277 | 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 2023-12-25 | 0.117 | 2023-12-27 |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 2023-12-25 | 0.117 | 2023-12-27 |
| 012708 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A | 2023-12-25 | 0.078 | 2023-12-27 |
| 012709 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C | 2023-12-25 | 0.069 | 2023-12-27 |
| 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 2023-12-25 | 0.067 | 2023-12-27 |
| 019093 | 金鷹科技創(chuàng)新股票C | 2023-12-25 | 0.067 | 2023-12-27 |
| 008588 | 淳厚中短債債券C | 2023-12-25 | 0.05 | 2023-12-26 |
| 008587 | 淳厚中短債債券A | 2023-12-25 | 0.05 | 2023-12-26 |
| 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 2023-12-25 | 0.0491 | 2023-12-27 |
| 512720 | 國泰中證計算機ETF | 2023-12-25 | 0.048 | 2023-12-28 |
| 006149 | 南方贏元 | 2023-12-25 | 0.045 | 2023-12-26 |
| 004127 | 鵬華豐康債券A | 2023-12-25 | 0.0446 | 2023-12-27 |
| 009913 | 中信保誠成長動力混合A | 2023-12-25 | 0.044 | 2023-12-26 |
| 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 2023-12-25 | 0.035 | 2023-12-26 |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 2023-12-25 | 0.0345 | 2023-12-26 |
| 018574 | 興銀豐盈靈活配置C | 2023-12-25 | 0.0345 | 2023-12-26 |
| 009771 | 匯安嘉匯純債債券C | 2023-12-25 | 0.034 | 2023-12-26 |
| 003628 | 興銀收益增強A | 2023-12-25 | 0.0315 | 2023-12-26 |
| 014282 | 中信保誠成長動力混合C | 2023-12-25 | 0.031 | 2023-12-26 |
| 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 2023-12-25 | 0.0289 | 2023-12-27 |
| 018500 | 興銀收益增強C | 2023-12-25 | 0.0275 | 2023-12-26 |
| 010477 | 景順長城景泰益利純債債券 | 2023-12-25 | 0.026 | 2023-12-26 |
| 002568 | 博時裕發(fā)純債 | 2023-12-25 | 0.025 | 2023-12-27 |
| 002549 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券A | 2023-12-25 | 0.0224 | 2023-12-26 |
| 003357 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券C | 2023-12-25 | 0.0214 | 2023-12-26 |
| 006324 | 合煦智遠嘉選混合C | 2023-12-25 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 006323 | 合煦智遠嘉選混合A | 2023-12-25 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 015590 | 長城聚利純債A | 2023-12-25 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 000221 | 匯添富年年利定期開放債券A | 2023-12-25 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 000222 | 匯添富年年利定期開放債券C | 2023-12-25 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 006224 | 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券 | 2023-12-25 | 0.0162 | 2023-12-27 |
| 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 2023-12-25 | 0.0154 | 2023-12-26 |
| 009053 | 平安合慶定開債 | 2023-12-25 | 0.015 | 2023-12-26 |
| 010254 | 嘉實豐年一年定期純債債券A | 2023-12-25 | 0.0103 | 2023-12-26 |
| 007335 | 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 | 2023-12-25 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 2023-12-25 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 009533 | 太平恒澤63個月定開 | 2023-12-25 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 015362 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A | 2023-12-25 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 2023-12-25 | 0.0084 | 2023-12-26 |
| 010255 | 嘉實豐年一年定期純債債券C | 2023-12-25 | 0.0082 | 2023-12-26 |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 2023-12-25 | 0.008 | 2023-12-26 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A | 2023-12-25 | 0.006 | 2023-12-26 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C | 2023-12-25 | 0.006 | 2023-12-26 |
| 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 2023-12-25 | 0.006 | 2023-12-27 |
| 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 2023-12-25 | 0.006 | 2023-12-27 |
| 002781 | 博時聚瑞6個月定開債 | 2023-12-25 | 0.0052 | 2023-12-27 |
| 019204 | 鵬華豐康債券C | 2023-12-25 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 | 2023-12-25 | 0.005 | 2023-12-26 |
| 014055 | 太平恒興純債 | 2023-12-25 | 0.0048 | 2023-12-26 |
| 005525 | 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 | 2023-12-25 | 0.0047 | 2023-12-26 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融債債券D | 2023-12-25 | 0.0027 | 2023-12-26 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2023-12-25 | 0.002 | 2023-12-26 |
| 007852 | 工銀瑞安3個月定開純債債券 | 2023-12-25 | 0.0014 | 2023-12-26 |
| 005772 | 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 | 2023-12-25 | 0.0014 | 2023-12-26 |
| 007585 | 工銀瑞弘3個月定開債 | 2023-12-25 | 0.0013 | 2023-12-26 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 2023-12-25 | 0.00050 | 2023-12-26 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 2023-12-25 | 0.00050 | 2023-12-26 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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