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單位凈值 (2025-04-30)

1.05940.04%
近1月：0.36%
近1年：3.37%

累計凈值

1.2663
近3月：0.34%
近3年：9.72%

近6月：2.05%
成立來：29.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0594 1.2663 0.04%
    04-29 1.0590 1.2659 0.02%
    04-28 1.0588 1.2657 0.01%
    04-25 1.0587 1.2656 0.00%
    04-24 1.0587 1.2656 0.00%
    04-23 1.0587 1.2656 -0.03%
    04-22 1.0590 1.2659 0.00%
    04-21 1.0590 1.2659 0.00%
    04-18 1.0590 1.2659 0.00%
    04-17 1.0590 1.2659 -0.02%
    04-16 1.0592 1.2661 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.07%
    0.36%
    0.34%
    2.05%
    0.63%
    3.37%
    7.02%
    9.72%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2430 | 3366
    1270 | 3313
    1453 | 3187
    655 | 3289
    1430 | 2948
    1478 | 2435
    1293 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

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    一般

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