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單位凈值 (2025-12-24)

1.06690.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.2738
近3月：0.42%
近3年：9.29%

近6月：0.19%
成立來(lái)：30.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：18.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0669 1.2738 0.01%
    12-23 1.0668 1.2737 0.02%
    12-22 1.0666 1.2735 0.00%
    12-19 1.0666 1.2735 0.03%
    12-18 1.0663 1.2732 0.01%
    12-17 1.0662 1.2731 0.04%
    12-16 1.0658 1.2727 -0.01%
    12-15 1.0659 1.2728 -0.02%
    12-12 1.0661 1.2730 -0.02%
    12-11 1.0663 1.2732 0.03%
    12-10 1.0660 1.2729 0.02%
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    0.42%
    0.19%
    1.34%
    1.40%
    5.82%
    9.29%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    2350 | 3219
    2241 | 3222
    2531 | 3191
    1740 | 3123
    907 | 2954
    1067 | 2945
    1303 | 2422
    1203 | 2067
    四分位排名

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