基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.06430.03%
近1月：0.32%
近1年：3.31%

累計凈值

1.2712
近3月：1.17%
近3年：9.75%

近6月：1.19%
成立來：30.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0643 1.2712 0.03%
    06-18 1.0640 1.2709 0.03%
    06-17 1.0637 1.2706 0.02%
    06-16 1.0635 1.2704 0.03%
    06-13 1.0632 1.2701 0.01%
    06-12 1.0631 1.2700 0.02%
    06-11 1.0629 1.2698 0.01%
    06-10 1.0628 1.2697 0.02%
    06-09 1.0626 1.2695 0.05%
    06-06 1.0621 1.2690 0.02%
    06-05 1.0619 1.2688 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    1.17%
    1.19%
    1.09%
    3.31%
    6.83%
    9.75%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    1247 | 3091
    1727 | 3038
    980 | 2957
    575 | 2979
    1077 | 2725
    1321 | 2177
    1116 | 1833
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
85 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
93 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:20
146 0 公告華安安悅債券型證券投資基金(華安安悅債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
139 0 公告華安安悅債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:05
191 0 驚喜接踵而至！今日市場強勢反彈，一舉斬獲21個蛋。 機智的鯊魚 02-20 10:01
211 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:24
1221 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公 基金資訊 11-09 08:17
332 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$背靠知名指數(shù)與量化 股友N87C338785 10-29 11:47
355 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$聚焦“專精特新”新 趕緊發(fā)財 10-28 17:21
391 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
522 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:11
631 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:11
671 0 公告華安安悅債券型證券投資基金(華安安悅債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:20
832 0 公告華安安悅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-07 07:02
832 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
899 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:10
905 0 華安安悅和中加聚安昨天都收蛋1顆呀，長期業(yè)績也不錯 零度溫柔 03-22 18:47
1015 0 公告華安安悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:06
980 0 公告華安安悅債券型證券投資基金(華安安悅債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 03-01 09:05
1119 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1