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單位凈值 (2025-06-18)

1.06090.03%
近1月：0.32%
近1年：3.19%

累計凈值

1.2734
近3月：1.12%
近3年：9.36%

近6月：1.10%
成立來：30.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0609 1.2734 0.03%
    06-17 1.0606 1.2731 0.02%
    06-16 1.0604 1.2729 0.03%
    06-13 1.0601 1.2726 0.01%
    06-12 1.0600 1.2725 0.02%
    06-11 1.0598 1.2723 0.01%
    06-10 1.0597 1.2722 0.02%
    06-09 1.0595 1.2720 0.04%
    06-06 1.0591 1.2716 0.03%
    06-05 1.0588 1.2713 0.01%
    06-04 1.0587 1.2712 0.00%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.32%
    1.12%
    1.10%
    1.01%
    3.19%
    6.51%
    9.36%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    997 | 3108
    1536 | 3100
    1933 | 3050
    1170 | 2966
    688 | 2992
    1257 | 2736
    1448 | 2188
    1245 | 1842
    四分位排名

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    良好

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    一般

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85 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
79 0 昨天債市行情一般，低開低走，雖然尾盤有拉升，但是還 愛吃肉的老牛 04-17 12:52
92 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:20
69 0 不得不說，我加倉的債基這幾天迎來了收益爆發(fā)期，每天 溫暖寶寶5537 03-06 07:38
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391 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
522 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:11
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241 0 權(quán)益基金近期表現(xiàn)還可以，但是波動還是有點大了，工資 生活總會有點甜 04-29 17:47
832 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
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1119 0 公告華安安悅債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:33
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