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諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08080.05%
近1月：0.74%
近1年：4.05%

累計凈值

1.2803
近3月：0.21%
近3年：10.35%

近6月：2.34%
成立來：30.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：41.89億元（2025-03-31）基金經理：郭曉暉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-12～05-13/05-12～05-13
預估開放申購時間：
2025年05月09日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月09日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0808 1.2803 0.05%
    04-29 1.0803 1.2798 0.10%
    04-28 1.0792 1.2787 0.05%
    04-25 1.0787 1.2782 0.01%
    04-24 1.0786 1.2781 0.00%
    04-23 1.0786 1.2781 -0.06%
    04-22 1.0792 1.2787 0.05%
    04-21 1.0787 1.2782 -0.04%
    04-18 1.0791 1.2786 0.01%
    04-17 1.0790 1.2785 -0.04%
    04-16 1.0794 1.2789 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.74%
    0.21%
    2.34%
    0.32%
    4.05%
    7.74%
    10.35%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    794 | 3366
    1947 | 3313
    959 | 3187
    1641 | 3289
    737 | 2948
    1050 | 2435
    1041 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

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    一般
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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