基金品種

全球市場
匯安裕華定開債發(fā)起式(005556
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0435-0.07%
近1月：-0.32%
近1年：2.66%

累計凈值

1.3122
近3月：-0.21%
近3年：10.86%

近6月：0.95%
成立來：35.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.80元(費率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0435 1.3122 -0.07%
    09-08 1.0442 1.3129 -0.09%
    09-05 1.0451 1.3138 -0.07%
    09-04 1.0458 1.3145 0.00%
    09-03 1.0458 1.3145 0.08%
    09-02 1.0450 1.3137 0.02%
    09-01 1.0448 1.3135 0.05%
    08-29 1.0443 1.3130 0.03%
    08-28 1.0440 1.3127 -0.10%
    08-27 1.0450 1.3137 -0.01%
    08-26 1.0451 1.3138 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.32%
    -0.21%
    0.95%
    0.37%
    2.66%
    8.13%
    10.86%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2361 | 3158
    1763 | 3157
    1991 | 3109
    1612 | 2995
    1709 | 2956
    534 | 2800
    296 | 2250
    261 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
87 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 09-08 07:26
41 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
51 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:17
73 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 06-27 09:22
56 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:11
105 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 05-30 07:27
72 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 04-23 09:06
87 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-23 09:06
94 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
64 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-22 09:29
76 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
151 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 02-18 07:18
121 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:00
195 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 12-25 09:06
164 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 09:06
140 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-24 09:05
234 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-19 07:23
287 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 11-15 07:35
178 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:52
253 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 09-26 18:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1