基金品種

全球市場
中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0113-0.01%
近1月：0.00%
近1年：1.44%

累計凈值

1.2886
近3月：0.59%
近3年：10.74%

近6月：0.24%
成立來：32.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0113 1.2886 -0.01%
    12-11 1.0114 1.2887 0.05%
    12-10 1.0109 1.2882 0.03%
    12-09 1.0106 1.2879 0.05%
    12-08 1.0101 1.2874 0.00%
    12-05 1.0101 1.2874 0.04%
    12-04 1.0097 1.2870 -0.11%
    12-03 1.0108 1.2881 -0.03%
    12-02 1.0111 1.2884 -0.02%
    12-01 1.0113 1.2886 0.02%
    11-28 1.0111 1.2884 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.59%
    0.24%
    0.73%
    1.44%
    7.24%
    10.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    1172 | 3513
    502 | 3484
    1801 | 3397
    1858 | 3241
    1412 | 3200
    609 | 2673
    822 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
81 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-12 07:23
67 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-25 09:06
99 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:41
76 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 11-12 09:07
71 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 11-12 09:06
34 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-12 00:00
67 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:12
145 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 08-30 09:24
83 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
244 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-22 07:29
111 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
142 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:08
97 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:24
167 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
186 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 05-17 09:07
126 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
162 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
215 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-27 07:30
196 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
187 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1