基金品種

全球市場(chǎng)
中銀泰享定期開(kāi)放債券(005610
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05900.01%
近1月：0.26%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.2863
近3月：1.27%
近3年：11.00%

近6月：0.84%
成立來(lái)：32.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-12/09-01～09-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0590 1.2863 0.01%
    06-13 1.0589 1.2862 0.00%
    06-12 1.0589 1.2862 0.00%
    06-11 1.0589 1.2862 0.03%
    06-10 1.0586 1.2859 0.00%
    06-09 1.0586 1.2859 0.04%
    06-06 1.0582 1.2855 0.09%
    06-05 1.0572 1.2845 0.03%
    06-04 1.0569 1.2842 0.02%
    06-03 1.0567 1.2840 0.00%
    05-30 1.0567 1.2840 0.09%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    1.27%
    0.84%
    0.50%
    3.58%
    7.86%
    11.00%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    1994 | 3110
    1412 | 3107
    1064 | 3049
    1510 | 2961
    1904 | 2999
    802 | 2732
    659 | 2195
    651 | 1849
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
72 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 05-17 09:07
49 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
85 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
145 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 01-27 07:30
95 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
120 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:07
168 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-30 07:45
177 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
301 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
117 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
130 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:05
123 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:05
176 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-15 09:04
145 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
202 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 09:04
203 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 09:04
959 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買(mǎi)嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 11:45
245 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 02-28 07:41
199 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:06
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