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鑫元淳利定期開放債券(006142
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01440.03%
近1月：0.69%
近1年：4.44%

累計凈值

1.2529
近3月：0.24%
近3年：12.08%

近6月：2.45%
成立來：28.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：05-07～05-20/05-07～05-20
開放申購時間：
2025年05月06日15:00~05月20日15:00
開放贖回時間：
2025年05月06日15:00~05月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0144 1.2529 0.03%
    04-29 1.0141 1.2526 0.12%
    04-28 1.0129 1.2514 0.06%
    04-25 1.0123 1.2508 0.01%
    04-24 1.0122 1.2507 -0.01%
    04-23 1.0123 1.2508 -0.05%
    04-22 1.0128 1.2513 0.04%
    04-21 1.0124 1.2509 -0.04%
    04-18 1.0128 1.2513 0.02%
    04-17 1.0126 1.2511 -0.04%
    04-16 1.0130 1.2515 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.69%
    0.24%
    2.45%
    0.28%
    4.44%
    9.28%
    12.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    952 | 3366
    1802 | 3313
    804 | 3187
    1855 | 3289
    479 | 2948
    354 | 2435
    439 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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